Рыночная цена паев EfTEN United Property Fund ниже стоимости активов фонда

Распределение дивидендов в прошлом месяце привело к снижению стоимости чистых активов (NAV) на 2,2%. Без учета этого распределения, NAV практически не изменилась, снизившись на 0,1%. С момента запуска фонда в конце июня 2021 года общая доходность составила 11,4%, а доходность инвестированного капитала – 12,6%. 30% своего капитала у фонда не инвестировано.

Независимый оценщик (Colliers) обновил оценку активов фонда в соответствии с текущими рыночными условиями. Рост процентных ставок за последние месяцы привел к увеличению учетной ставки для большинства инвестиций фонда. Однако это было компенсировано более позитивным прогнозом доходов от аренды, что в основном связано с договорами аренды с поправкой на инфляцию и арендной платой с оборота торговой недвижимости. В результате переоценки NAV фонда уменьшилась на 0,4%.

За счет новых договоров аренды больше всего выросла стоимость бывшего офисного здания Danske в Вильнюсе. Стоимость девелоперского проекта Уус-Ярвекюла снизилась в результате роста цен на строительство и изменения цен на жилую недвижимость.