Трейдер Алекс: на страже своего дохода

Опытный трейдер Александр Элдер рекомендует стоять на страже дохода, который составляет треть от запланированного дохода. Разумеется, каждый может сам решать, о какой доле могла бы идти речь, но, по мнению Эледера, одна треть могла бы быть по умолчанию.

Например, если цель – получить 100 евро дохода, то в момент, когда образуется доход в 33 евро, следует установить стоп-лосс ближе к цене покупки. Если доход вырос до 66 евро, то стоп-лосс надо поднять до того уровня, когда при его срабатывании у вас на руках все равно останется доход в 33 евро. По крайней мере, я так понимаю.Стоп – вручную или автоматически?

Все хорошо. Однако, я понятия не имею, какого дохода я ожидаю по ряду своих сделок. Что касается фьючерсов на нефть, валюты и индексов, то тут у меня кое-какое представление о желаемой прибыли имеется. Но как быть в отношении позиций с длинной перспективной, например таких, как Deutsche Telekom? Поди разберись, куда будет движение и когда.В таком случае следует использовать трейлинг-стоп (trailing stop). Другой вариант, внести небольшую модификацию в метод Элдера. То есть, подниму стоп-лосс до уровня, где приблизительно одна треть существующего уже дохода была зафиксирована.В первую очередь попробовал это осуществить с Deutsche Telekom. Вчера поднял стоп-лосс выше цены покупки, до 13,5. Если акция еще подрастет (на что я очень надеюсь), то я подниму стоп-лосс еще выше. Если вручную это делать мне надоест, то тогда поставлю трейлинг-стоп.В комментариях к моим статьям написали, что в случае с платформой MT4 трейлинг-стоп перестает работать в тот момент, когда компьютер закрыли или выключили. Я сразу обратился в поддержку Admiral Markets, где меня заверили, что на платформе MT5, которой пользуюсь и я, трейлинг-стоп продолжает работать даже с выключенным компьютером.Биотехнологии – сложная тема

Совсем другая тема, это защита прибыли по позициям с биотехнологическими компаниями, коих у меня две: Dermira и Achaogen. Так как ежедневная волатильность этих акций высока, то стоп-лосс лучше устанавливать как можно дальше от цены покупки и снижать риски размером позиции. То есть, позиция должна быть настолько маленькой, что при таком стоп-лосс мой проигрыш не превысит уровня моих рисков.

Акции биотехнологический компаний также могут стать жертвой «медведей». Если просто, то это пара «медведей», у которых большой объем коротких позиций по этим акциям и которые решают по какой-либо причине покрыть эту позицию. «Медведь» берет большой пакет акций и открывает по нему длинную позицию, а затем выбрасывает его на рынок в подходящий для него момент. Разумеется, выбирается момент, когда ордеров на покупку немного. Этот пакет проваливается через большую часть ордеров на покупку и сбивает цену на 10-20%.

Затем, с целью покрыть свою короткую позицию, медведь быстро оформляет большой ордер на покупку по новой сниженной цене. Через несколько секунд туда начинают сваливаться все те длинные позиции, чей стоп-лосс сработал из-за появления большого пакет акций и, как результат, снижения цены. Так медведь покрывает свою короткую позицию.

Вся эта медвежья атака может длиться всего несколько минут. Акция быстро восстанавливается, ордеры на покупку вновь вырастают и, глядя на финальную цену дня, кажется, что ничего и не было. И лишь на графике видна большая дыра (смотри фото). 

По этой причине многие трейдеры, специализирующиеся на биотехнологических акциях, не используют стоп-лосс. По той же причине нет смысла и в трейлинг-стоп. Так что защита дохода в случае с такими акциями практически невозможна. Единственный верный способ – забрать доход сразу. Что я и собираюсь сделать.