- OMX Baltic0,04%309,59
- OMX Riga−0,25%905,64
- OMX Tallinn0,04%2 104,09
- OMX Vilnius−0,08%1 445,59
- S&P 5000,41%7 584,31
- DOW 301,73%51 561,93
- Nasdaq −0,09%26 830,96
- FTSE 1000,27%10 360,32
- Nikkei 225−1,36%67 470,69
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%85,24
- OMX Baltic0,04%309,59
- OMX Riga−0,25%905,64
- OMX Tallinn0,04%2 104,09
- OMX Vilnius−0,08%1 445,59
- S&P 5000,41%7 584,31
- DOW 301,73%51 561,93
- Nasdaq −0,09%26 830,96
- FTSE 1000,27%10 360,32
- Nikkei 225−1,36%67 470,69
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%85,24
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Распределение активов SEB High-Yield Bond Fund
AS SEB Varahaldus (регистрационный код 10035169, местоположение и почтовый адрес Торнимяэ, 2, 15010 Таллинн, Эстонская Республика) сообщает, что активы SEB High-Yield Bond Fund распределяются следующим образом:
• выплачиваемая за каждый пай сумма составляет 1004,8575 евро;
• для расчета выплачиваемой владельцу пая суммы число принадлежащих ему паев умножается на выплачиваемую за каждый пай сумму, и полученный результат округляется с точностью до евроцента;
• распределяемые активы выплачиваются владельцу пая на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет в AS SEB Pank не позднее, чем 22 июня 2012 г.
После совершения денежной выплаты фондовый пай стирается со счета ценных бумаг инвестора. Если выплата средств владельцу пая к вышеназванной дате невозможна, они депонируются в депозитарий (т.е. в AS SEB Pank).
Самые читаемые
2
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную