- OMX Baltic−0,18%308,39
- OMX Riga0,24%907,83
- OMX Tallinn−0,24%2 100,05
- OMX Vilnius−0,08%1 470,66
- S&P 500−0,91%7 435,74
- DOW 30−1,52%52 121,31
- Nasdaq −0,88%25 590,71
- FTSE 100−1,66%10 489,04
- Nikkei 225−2,11%66 819,05
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%87,53
- OMX Baltic−0,18%308,39
- OMX Riga0,24%907,83
- OMX Tallinn−0,24%2 100,05
- OMX Vilnius−0,08%1 470,66
- S&P 500−0,91%7 435,74
- DOW 30−1,52%52 121,31
- Nasdaq −0,88%25 590,71
- FTSE 100−1,66%10 489,04
- Nikkei 225−2,11%66 819,05
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%87,53
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Распределение активов SEB High-Yield Bond Fund
AS SEB Varahaldus (регистрационный код 10035169, местоположение и почтовый адрес Торнимяэ, 2, 15010 Таллинн, Эстонская Республика) сообщает, что активы SEB High-Yield Bond Fund распределяются следующим образом:
• выплачиваемая за каждый пай сумма составляет 1004,8575 евро;
• для расчета выплачиваемой владельцу пая суммы число принадлежащих ему паев умножается на выплачиваемую за каждый пай сумму, и полученный результат округляется с точностью до евроцента;
• распределяемые активы выплачиваются владельцу пая на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет в AS SEB Pank не позднее, чем 22 июня 2012 г.
После совершения денежной выплаты фондовый пай стирается со счета ценных бумаг инвестора. Если выплата средств владельцу пая к вышеназванной дате невозможна, они депонируются в депозитарий (т.е. в AS SEB Pank).
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную