- OMX Baltic−0,14%309,35
- OMX Riga0,35%904,96
- OMX Tallinn−0,15%2 101,45
- OMX Vilnius0,71%1 447,52
- S&P 5000,13%7 609,78
- DOW 300,45%51 307,79
- Nasdaq 0,03%27 093,9
- FTSE 100−0,46%10 325,64
- Nikkei 2252,5%68 402,13
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%85,46
- OMX Baltic−0,14%309,35
- OMX Riga0,35%904,96
- OMX Tallinn−0,15%2 101,45
- OMX Vilnius0,71%1 447,52
- S&P 5000,13%7 609,78
- DOW 300,45%51 307,79
- Nasdaq 0,03%27 093,9
- FTSE 100−0,46%10 325,64
- Nikkei 2252,5%68 402,13
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%85,46
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Распределение активов SEB High-Yield Bond Fund
AS SEB Varahaldus (регистрационный код 10035169, местоположение и почтовый адрес Торнимяэ, 2, 15010 Таллинн, Эстонская Республика) сообщает, что активы SEB High-Yield Bond Fund распределяются следующим образом:
• выплачиваемая за каждый пай сумма составляет 1004,8575 евро;
• для расчета выплачиваемой владельцу пая суммы число принадлежащих ему паев умножается на выплачиваемую за каждый пай сумму, и полученный результат округляется с точностью до евроцента;
• распределяемые активы выплачиваются владельцу пая на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет в AS SEB Pank не позднее, чем 22 июня 2012 г.
После совершения денежной выплаты фондовый пай стирается со счета ценных бумаг инвестора. Если выплата средств владельцу пая к вышеназванной дате невозможна, они депонируются в депозитарий (т.е. в AS SEB Pank).
Самые читаемые
3
5
Кредитор: «В России они бы уже сидели»
Последние новости
Сейчас в фокусе
Кредитор: «В России они бы уже сидели»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную