- OMX Baltic−0,64%310,53
- OMX Riga0,11%900,63
- OMX Tallinn−0,41%2 106,04
- OMX Vilnius−0,79%1 439,65
- S&P 5000,00%7 519,12
- DOW 300,00%50 461,68
- Nasdaq 0,00%26 656,18
- FTSE 1000,06%10 497,79
- Nikkei 2250,01%64 999,41
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%82,74
- OMX Baltic−0,64%310,53
- OMX Riga0,11%900,63
- OMX Tallinn−0,41%2 106,04
- OMX Vilnius−0,79%1 439,65
- S&P 5000,00%7 519,12
- DOW 300,00%50 461,68
- Nasdaq 0,00%26 656,18
- FTSE 1000,06%10 497,79
- Nikkei 2250,01%64 999,41
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%82,74
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Распределение активов SEB High-Yield Bond Fund
AS SEB Varahaldus (регистрационный код 10035169, местоположение и почтовый адрес Торнимяэ, 2, 15010 Таллинн, Эстонская Республика) сообщает, что активы SEB High-Yield Bond Fund распределяются следующим образом:
• выплачиваемая за каждый пай сумма составляет 1004,8575 евро;
• для расчета выплачиваемой владельцу пая суммы число принадлежащих ему паев умножается на выплачиваемую за каждый пай сумму, и полученный результат округляется с точностью до евроцента;
• распределяемые активы выплачиваются владельцу пая на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет в AS SEB Pank не позднее, чем 22 июня 2012 г.
После совершения денежной выплаты фондовый пай стирается со счета ценных бумаг инвестора. Если выплата средств владельцу пая к вышеназванной дате невозможна, они депонируются в депозитарий (т.е. в AS SEB Pank).
Самые читаемые
1
5
Последние новости
Ааво Кярмас: «Это было бы крайне глупо»
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную