На твитах покупаем, на новостях продаём

Самое простое, что можно сделать и о чём знает любой инвестор и спекулянт - это покупка акций сразу же на открытии бирж. Можно купить сразу индекс, например, S&P 500, представляющий совокупный портфель 500 крупнейших компаний США. Причём, это можно сделать ещё до открытия регулярной биржевой сессии в США. Индексы торгуются практически 24 часа в сутки. Уже ночью, когда китайские и азиатские индексы падали вовсю, можно было прикупить кусок американского фондового пирога. Ну, а вечером реализовать его, когда паника прошла и инвесторы успокоились.

Минусы стратегии заключаются в том, что этот твит может оказаться очень даже мощным драйвером для рынка, началом какого-то негативного процесса или ситуация может усугубиться, как, например, после твита Илона Маска, когда информацией, опубликованной в его сообщении, занялись регуляторы. Тут либо придётся ставить стоп-лоссы, либо хеджировать купленные акции дополнительно купленным опционом (пут-опционом). Без этих страховок риск достаточно высок - ведь никто не обещает, что падение временное.

Второй, менее рискованный, способ - это покупка колл-опциона, своего рода права на приобретение акций или индекса по чуть завышенной цене. К примеру, после твита индекс S&P 500 упал на уровень 2900 пунктов, хотя ещё на закрытии в предыдущий день торговался на 2945. Вы покупаете колл- опцион с исполнением 2925, заплатив за него фиксированную сумму, словно приобрели лотерейный билет. И если рынок восстановится, ваш лотерейный билет начнёт дорожать, иногда стоимость таких опционов, купленных в моменты паники, может вырасти аж в два раза. Здесь мы имеем дело с чистой воды спекуляцией, способной принести большие деньги за короткий срок. Ну, а риски ограничены платой за колл-опцион или, иными словами, стоимостью лотерейного билета. Если после твита ситуация усугубится, то опцион начнёт дешеветь вплоть до нуля, и вы просто потеряете эту фиксированную сумму.

Третий способ тоже связан с опционами, однако он чуть сложнее для понимания. На самом пике паники инвестор продаёт опцион, иными словами, заключает пари с рынком (другим участником сделки), что рынок больше падать не будет. Если применить этот способ к предыдущему примеру с индексом S&P 500, то получится своего рода пари на то, что индекс не дойдёт до 2850 пунктов. Если вы окажетесь правы, то полученная премия с этого опциона (с его продажи) и есть ваша прибыль. А риск заключается в том, что в случае падения у вас окажется индекс (акция) по цене исполнения (в данном случае 2850). Всё, что ниже 2850 - это ваш риск.

В общем, как показывает опыт, небольшие панические продажи, ставшие последствием неосторожного твита или сообщения, являются порой неплохим поводом для покупки. "На слухах покупай, на новостях продавай" теперь звучит иначе!