Государство взяло в долг 200 миллионов евро
Для управления денежным потоком казначейства в понедельник был организован аукцион краткосрочных облигаций на сумму 200 миллионов евро с негативной доходностью.
Негативная доходность означает, что покупатель облигаций платит в госказну интресcы, передает Министерство финансов.
В аукционе приняло участие четыре банка: LHV, Luminor, SEB и Swedbank. Право на покупку облигаций получит тот банк, который предложит казначейству самый выгодный интреcс.
Казна выпустила облигаций на сумму 100 миллионов евро с погашением через шесть месяцев, средняя доходность которых составляет -0,063%, а также облигаций на 100 миллионов евро со сроком погашения через 12 месяцев, со средней доходностью -0,19%.
Дешевле, чем договоры с банком
По данным министерства, краткосрочные облигации являются дополнительным инструментом для управления денежным потоком, использование которого для государства более выгодно, чем договоры с банками о получении кредитов.
«Ежемесячные изменения в госказне находятся на уровне нескольких миллионов евро: большая часть выплат совершается в начале месяца, тогда как большая часть доходов в конце месяца. В дополнение казначейство должно обеспечить необходимую ликвидность в случае непредвиденных обстоятельств, что определено целевым уровнем ликвидности», - говорится в пресс-сообщении министерства.
Ранее у казначейства был заключен договор с банками о получении кредитов, за что приходится дополнительно платить. Тогда как рамочный документ о выпуске краткосрочных облигаций расходов не предусматривает.
По словам министерства, рамочный документ о краткосрочных облигациях существует в большинстве стран мира и является основным инструментом управления денежным потоком, так как обеспечивает большой спектр инвесторов. Он также позволяет выбирать как объемы кредитов, так и период погашения в соответствии с необходимостью.