Рынок фьючерсов на нефть - ситуация cтабилизировалась

Рынок воспринял эту информацию весьма нервно, так как после таких действий, обычно следуют лавинообразные закрытия открытых позиций (ввиду нехватки маржи).

Еще одним, но уже косвенным фактором стало сужение геополитической или военной премии, так как риски на Ближнем Востоке уже не те, неопределенности в разы меньше.

Достаточно резкий рост в феврале, почти такое же сильное падение уже в мае, снова вернули волатильность на рынок нефти. Кстати, именно с этим и было связано повышение маржинальных требований со стороны биржи CME. Сейчас ситуация достаточно интересная, так как опционные премии все еще высоки, диапазон движения контракта внутри торговой сессии тоже широкий (от 2% до 5%), но месячный диапазон все еще узок и рисует фигуру технического анализа - треугольник. Цена ровно месяц, как колеблется в достаточно узком (для данного временного промежутка) диапазоне 95-105.