- OMX Baltic−0,04%319,39
- OMX Riga0,16%979,01
- OMX Tallinn0,05%2 230,84
- OMX Vilnius0,02%1 511,03
- S&P 500−0,22%7 801,77
- DOW 30−0,66%51 179,87
- Nasdaq −0,22%27 538,69
- FTSE 100−0,43%10 413,57
- Nikkei 225−1,42%69 042,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%95,57
- OMX Baltic−0,04%319,39
- OMX Riga0,16%979,01
- OMX Tallinn0,05%2 230,84
- OMX Vilnius0,02%1 511,03
- S&P 500−0,22%7 801,77
- DOW 30−0,66%51 179,87
- Nasdaq −0,22%27 538,69
- FTSE 100−0,43%10 413,57
- Nikkei 225−1,42%69 042,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%95,57
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Фонд ликвидности SEB оказался неликвидным
Банк SEB Pank сообщил своим клиентам о
переоценке стоимости пая фонда SEB Likviidsusfond на 13,05% до 86,95 кроны.
Далее следует текст сообщения банка:
Исходя из чрезвычайной обстановки на международном рынке облигаций SEB Varahaldus решил консервативно переоценить инвестиционный портфель SEB Likviidsusfond. Также SEB Varahaldus приступает к выполнению предписания Финансовой инспекции относительно опубликования более детальной информации, касающейся SEB Likviidsusfond.
SEB Likviidsusfond - это выплачивающий проценты фонд, целью которого является сохранение стабильности чистой номинальной стоимости пая (NAV). В обычных условиях прибыль и убытки от переоценки активов или реализации инвестиций ???? ??????????? SEB ???????? ???????????распределяется на длительный период. Учитывая существующую чрезвычайную обстановку на международном рынке облигаций и после основательных консультаций с аудиторами фонда SEB Varahaldus принял решение в данном случае не распределять возникший в результате переоценки облигаций чрезвычайный убыток во времени, а в целях обеспечения равенства инвесторов списать его незамедлительно. Изменение чистой номинальной стоимости пая обусловлено чрезвычайной переоценкой в связи с рыночной обстановкой и списанием инвестиций в связанные с тремя исландскими банками облигации.
В результате переоценки чистая номинальная стоимость фонда понизилась на 13,05% на уровень 86,9491 крон за пай. До тех пор, пока цена пая будет ниже номинала, доход от процентов будет добавляться к цене пая. Выплата процентов продолжится в прежнем режиме по достижении ценой пая фонда его номинальной величины (100 крон).
Целью деятельности SEB Likviidsusfond является сохранение взносов инвестирующих в фонд лиц и регулярная выплата прибыли в виде процентов. Тем не менее инвестиции в фонд содержат в себе присущий соответствующему классу активов риск, реализация которого в обычных условиях является низкой.
По состоянию на 27 октября объём Likviidsusfond сставляет немногим более 1,3 миллиарда эстонских крон, из которых 49% (644 миллионов) составляют наличные деньги и краткосрочные вклады. 220 миллионов крон инвестированы в краткосрочные облигации эмитентов из стран Балтии, остальные инвестиции сделаны в иностранные облигации. Количество владельцев паёв фонда - 3161, что составляет 0,4% от общего числа клиентов SEB Pank.
Autor: Дмитрий Фокин
Горячие новости
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную