По словам Аракаса, цель фонда и его основное обязательство перед почти 300 инвесторами остаются прежними – предложить стабильную производительность по дивидендам и хороший рост капитала. За 2015 год фонд выплатил инвесторам по 29,7 центов дивидендов на акцию – за пять месяцев первого года деятельности. За 2016 год фонд выплатил по 63 цента дивидендов на акцию, т.е. всего 1,5 миллиона евро.
Фонд выплачивает в качестве дивидендов 80% ежегодного свободного финансового потока, а ожидаемая ставка дивидендов согласно политике фонда составляет 4-8% в год. Решение в отношении выплаты дивидендов ежегодно принимает общее собрание фонда. Цена акции выросла с уровня номинальной цены первичного размещения в 2015 году (10 евро за акцию) до 14 евро, что соответствует чистой стоимости фонда из расчета на акцию по состоянию на 30 сентября 2017 года.
По словам Аракаса, среди нынешних акционеров фонда числятся все четверо партнеров, работающих в управляющей фондом компании, а также семеро изначальных инвесторов EfTEN. Более 35% собственного капитала фонда принадлежит акционерам управляющей фондом компании.
«Тот факт, что мы инвестируем не только деньги инвесторов, но и собственные средства, служит важной гарантией для акционеров», - добавил Аракас, уточнив, что планируется удерживать расходы в связи с выходом на биржу на низком уровне. Вывод фонда на биржу организовала управляющая фондом компания EfTEN Capital в сотрудничестве с юридическим консультантом Ellex Raidla. «С эмиссией и котированием связан ряд постоянных и периодических расходов, но мы удерживаем их на максимально низком уровне. Мы обещали инвесторам осуществить наиболее дешевое первичное размещение в истории таллиннской биржи», - сказал Аракас.
По состоянию на 30 сентября 2017 года объем активов фонда составлял 91,1 миллиона евро, из которых на собственный капитал приходилось 40,4 миллиона евро. Чистая производительность инвестиций фонда в недвижимость без использования банковского заемного капитала составляет 7,7%, а брутто-производительность инвестиционного портфеля на базе дохода от аренды – 9,1%. Доля банковских кредитов в инвестициях в недвижимость составляет 53%.
Капитал в размере 24,8 миллиона евро, привлеченный в ходе двух первых эмиссий фонда, инвестирован в следующие объекты в Прибалтике: расположенный в сердце города Шауляя торговый центр Saules Miestas, представительный бизнес-центр Ulonu и офисное здание Laisves 3 в Вильнюсе, а также логистические центры DSV в Риге, Вильнюсе и Таллинне.
Весной этого года компания EfTEN Real Estate Fund III AS осуществила свое третье публичное размещение акций, привлеченные в ходе которого 6,3 миллиона евро были инвестированы в расположенный в Лаагри садоводческий центр Hortes и в развитие нового магазина Selver в Лаагри, а часть привлеченного капитала была направлена на перестройку логистического центра DSV в Риге.
Наиболее крупная инвестиция фонда была осуществлена в расположенный в Шауляе (Литва) представительный торговый центр Saules Miestas: по состоянию на 30 сентября 2017 года размер инвестиции составил 31,1 миллиона евро, т.е. около трети объема всех активов фонда.